ADA: Wzrost czy pułapka?

Cardano (ADA) przeżywa obecnie imponujący wzrost, zyskując 1,86% w ciągu ostatnich 24 godzin i aż 26,86% w skali tygodnia. Token notowany jest obecnie po 0,7571 USD, co budzi entuzjazm wśród inwestorów. Jednak eksperci ostrzegają, że ten spektakularny rajd może być klasyczną pułapką rynkową.

Rekordowe wpływy kapitału

Dane z platformy CoinGlass pokazują, że Cardano odnotowało znaczący napływ płynności wynoszący 48 milionów USD w ciągu ostatnich 24 godzin. Open Interest, czyli wartość nierozliczonych kontraktów terminowych, wzrósł o ponad 3% do poziomu 1,21 miliarda USD.

To już trzeci raz w tym roku, gdy Open Interest przekroczył barierę 1,2 miliarda USD. Wcześniej miało to miejsce w marcu, gdy ADA kosztował 1,17 USD, oraz w styczniu przy cenie około 1 USD. Historycznie takie wzrosty płynności poprzedzały dalsze zwyżki kursu.

Pozytywne sygnały płyną także z rynku spot. Analiza przepływów na giełdach pokazuje, że w ciągu ostatniego tygodnia inwestorzy zakupili ADA za ponad 14 milionów USD. Ta presja zakupowa wspiera obecny trend wzrostowy tokena.

Wskaźniki on-chain potwierdzają optymizm

Metryki blockchain również wspierają byczą narrację. Total Value Locked (TVL) w protokołach zbudowanych na Cardano wzrósł do 333 milionów USD, co według danych DeFiLlama odzwierciedla rosnące zaufanie do sieci i długoterminowe perspektywy rozwoju.

Jeśli TVL będzie nadal rosnąć, może to dodatkowo wzmocnić trendy akumulacyjne zarówno na rynku spot, jak i instrumentów pochodnych.

Sygnały ostrzegawcze

Pomimo pozytywnych wskaźników, analiza techniczna wskazuje na potencjalne zagrożenia. Eksperci z AMBCrypto zwracają uwagę na formowanie się klasycznej pułapki dla byków, szczególnie w kontekście obecnego ruchu wzrostowego ADA.

Kluczowym wskaźnikiem jest 24-godzinna mapa ciepła likwidacji, która ujawnia ograniczoną płynność powyżej obecnej ceny ADA. Klastry płynności sięgają jedynie do poziomu 0,78 USD, podczas gdy znacznie większa koncentracja niewypełnionych zleceń znajduje się poniżej, w okolicach 0,68 USD.

Scenariusz pułapki

Obecna cena ADA znajduje się zaledwie 0,03 USD poniżej klastra płynności na poziomie 0,78 USD. Analitycy przewidują, że kurs może sięgnąć tego poziomu, a następnie gwałtownie się odwrócić w celu wypełnienia niższych zleceń. Taki scenariusz mógłby doprowadzić do masowej likwidacji pozycji długich i znaczącego spadku kursu.

Zalecenia dla traderów:

Obecna sytuacja ADA przedstawia złożony obraz rynkowy, wymagający szczególnej ostrożności ze względu na możliwość formowania się pułapki dla byków. Kluczowe poziomy techniczne i wskaźniki płynności wskazują na następujące scenariusze:

Scenariusz wzrostowy: Jeśli ADA utrzyma się powyżej obecnego poziomu $0,75 i zamknie dziennie nad $0,76, można rozważyć ostrożne pozycje długie z pierwszym celem na $0,78 (klaster płynności). Jednak ze względu na ograniczoną płynność powyżej tego poziomu, zalecane jest szybkie zabezpieczenie zysków. Stop-loss należy ustawić poniżej $0,74 w celu ograniczenia ryzyka.

Scenariusz spadkowy: Jeśli cena osiągnie poziom $0,78 i zostanie odrzucona z wysokim wolumenem, otwiera się możliwość gry na spadki z celem na $0,68. Stop-loss powinien znajdować się powyżej $0,79. Ten scenariusz wydaje się prawdopodobniejszy ze względu na rozkład płynności.

Strefa neutralna: Dopóki cena oscyluje w przedziale $0,74-$0,77, zalecane jest wstrzymanie się od większych pozycji i oczekiwanie na wyraźne wybicie. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie Open Interest - dalszy wzrost powyżej $1,2 mld może zwiększać ryzyko pułapki.

Dodatkowe uwagi: Kluczowe znaczenie ma monitorowanie poziomu $0,78 - jego osiągnięcie może być sygnałem do wyjścia z pozycji długich. Pozytywny sygnał to rosnący TVL ($333 mln) i 14-milionowe wpływy na rynku spot w ostatnim tygodniu, co sugeruje fundamentalne wsparcie. Jednak ekstremalne poziomy Open Interest ($1,21 mld) historycznie poprzedzały korekty, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy poziomach $0,78-$0,79.

Ostrzeżenie: Obecny wzrost o 26% w tygodniu przy rekordowych wpływach kapitału może być klasyczną pułapką rynkową. Zalecane jest stosowanie mniejszych pozycji i rygorystyczne przestrzeganie poziomów stop-loss.