Solana w kanale 98–106 USD

Od 30 sierpnia Solana porusza się w szerokim kanale konsolidacyjnym. Jego dolne ograniczenie, będące najważniejszym wsparciem, znajduje się w rejonie 98 USD. Górna granica i główny opór wypadają natomiast w okolicy 106 USD. Dopóki cena pozostaje pomiędzy tymi poziomami, bazowym założeniem jest dalsze respektowanie tego przedziału.

Aktualny kurs wynosi około 101,90 USD, czyli znajduje się w środkowej części kanału. W obecnej sytuacji niewielką przewagę można przypisać scenariuszowi long, ponieważ cena nadal utrzymuje się ponad głównym wsparciem, a potencjalnym celem kupujących pozostaje ponowny test górnej granicy konsolidacji.

Otwarcie pozycji long w obecnej strefie i wzrost ceny do ostatniego oporu przy 105,95–106 USD mogłyby przynieść ruch o niespełna 4%. Dokładnie od poziomu 101,91 USD do 105,95 USD potencjał wzrostowy wynosi około 3,97%.

Drugim wariantem jest wcześniejsze zejście kursu w okolice 98 USD i reakcja popytowa przy dolnej granicy kanału. Odbicie od wsparcia 98,14 USD do oporu 106,27 USD oznaczałoby potencjalny wzrost o około 8,28%. Taki wariant oferowałby korzystniejszą relację potencjalnego zysku do podejmowanego ryzyka, ale wymagałby potwierdzenia, że wsparcie rzeczywiście zostało obronione.

Co pokazują dane o likwidacjach?

W ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano pozycje long o wartości około 12,96 mln USD oraz pozycje short o wartości około 12,11 mln USD. Longi odpowiadały za 51,68% wszystkich likwidacji, a shorty za 48,32%. Różnica jest więc niewielka i wskazuje raczej na względną równowagę niż zdecydowaną dominację jednej strony rynku.

Na wykresie 90-dniowym widać jednak, że największe fale likwidacji pojawiały się podczas dynamicznych zmian ceny. W ostatnim zaznaczonym okresie likwidacje longów wyraźnie przewyższały likwidacje shortów. Oznacza to, że część kupujących wykorzystujących wysoką dźwignię została usunięta z rynku podczas cofnięcia. Może to ograniczać krótkoterminową presję wynikającą z przelewarowanych pozycji, ale samo w sobie nie stanowi jeszcze potwierdzenia wzrostów.

Przewaga scenariusza long wynika zatem przede wszystkim z utrzymania ceny ponad wsparciem 98 USD oraz możliwości ponownego ruchu w kierunku 106 USD. Dopiero trwałe zejście poniżej 98 USD zanegowałoby ten układ i otworzyło drogę do głębszej korekty.

Zarządzanie ryzykiem

Każda pozycja powinna zostać zabezpieczona zleceniem Stop Loss. Przy wejściu w pobliżu wsparcia techniczny SL można rozważyć pod poziomem 98 USD. Szerszym wariantem jest ustawienie zabezpieczenia około 3% poniżej wsparcia, czyli w rejonie 95,20–95,25 USD. Taki stop daje cenie więcej miejsca na chwilowe naruszenie dolnej granicy, ale jednocześnie zwiększa potencjalną stratę.

W przypadku otwarcia longa już przy około 101,90 USD poziom 95,20 USD oznaczałby ryzyko większe niż 3% względem ceny wejścia. Wielkość pozycji należy więc dopasować do wybranego poziomu SL i maksymalnej straty, jaką inwestor jest gotowy zaakceptować.

*Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani rekomendacji inwestycyjnej.